Stellenbeschreibung

Sie wollen einfach mehr als nur einen Job machen?

Dann werden Sie ein Jobmacher!

Für eine renommierte und alteingesessene Bank in Düsseldorf suchen wir Sie Mitarbeiter (w/m) Fondbuchhaltung & Reconcillation als Mitglied in einem tollen Team mit netten Kolleginnen und Kollegen im Rahmen eines langfristigen Einsatzes mit besten Übernahmeoptionen.

Ihre Aufgaben

• die Betreuung, die Buchung, die Überwachung und die Abstimmung von Spezialfonds, Publikumsfonds und Direktanlagen
• die Ermittlung der täglichen Fondsvolumen und Anteilpreise sowie deren Abstimmung mit den jeweiligen Depotbanken
• die Suche der Abweichungsursache bei Unstimmigkeiten
• die Durchführung von eigenständig möglichen Korrekturen bzw. die Weiterleitung an entsprechende vorgelagerte Fachbereiche inkl. der Dokumentation der Problemursachen und -lösungen.
• die eigenverantwortliche Prüfung der Bereinigung der Abweichungen
• die Erstellung von Jahresabschlussunterlagen und die Durchführung des Jahresabschlusses im Fondsbuchhaltungssystem inkl. der damit verbundenen Kontrollen
• die Buchung von Ausschüttungen und Thesaurierungen
• die Beauftragung der Depotbanken zur Abwicklung von Anteilscheinveränderungen und die anschließende Buchung im ondsbuchhaltungssystem
• die Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern zu diesen Sachverhalten

Ihre Qualifikationen

• eine Bankausbildung mit gutem Abschluss
• gute PC-Anwenderkenntnisse
• erweiterte Kenntnisse im Wertpapierbereich bzw. Erfahrungen in Abstimmungstätigkeiten
• idealerweise Kenntnisse der Fondsbuchhaltungsmodule des Systems SimCorp Dimension oder einer vergleichbaren Softwarelösung einer kapitalanlagegesellschaft oder Depotbank
• eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise

Wir bieten

• Unbefristeter Arbeitsvertrag nach IGZ/ DGB Tarif
• Firmenhandy mit Flatrate(Apple iPhone oder Samsung Galaxy), auch zur privaten Nutzung!
• Individuelle persönliche Betreuung  
• Interessante Qualifizierungen mit Kostenübernahme
• Flever (Fairness, Loyalität, Ehrlichkeit, Vertrauen, Eigenständigkeit und Respekt)

Für Ihre Bewerbung klicken Sie bitte auf „Online bewerben“. Dann können Sie einfach Ihre Kontaktdaten eingeben und Ihren Lebenslauf hochladen. Sie benötigen dafür nur 1 Minute. Gerne können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch per E-Mail an essen@die-jobmacher.de zusenden. Bei Fragen steht Ihnen Stefanie Braun sehr gerne unter  +49 (201) 54599090 zur Verfügung.